收益率曲线倒挂刺激避险需求 油价周三回落逾3%


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FX168财经新闻(香港)消息美国WTI原油9月期货周三(8月14日)收盘下跌1.87美元,跌幅3.3%,报55.23美元/桶。周三布伦特原油10月期货收盘下跌1.82美元或3%,至每桶59.48美元。美国债券收益率的下行导致经济衰退的风险飙升,市场情绪受到严重打击,拖累原油等风险资产。美国WTI原油期货价格触及53.97美元/桶的低位,布伦特原油期货价格触及58.21美元/桶的低点。

基本面积极因素:

美国能源情报署(EIA)周三(8月14日)发布报告称截至8月9日当周,上周俄克拉荷马州库欣原油库存减少254万桶,连续六周下滑,且跌幅最大从2018年6月29日(59周)开始。美国成品油库存减少193.8万桶,为6月28日(7周)以来的最大跌幅,市场估计增加91万桶。美国汽油库存减少141.2万桶,预计市场减少81万桶。美国汽油需求上周升至每日993万桶的历史新高。

科威特石油部长Khaled al-Fadhel周一(8月12日)在一次讲话中表示,该国已“完全履行”其减产承诺,目前的减产幅度远高于承诺的规模。法迪尔指出:“7月份,科威特减产的执行率已达到160%。”与此同时,他认为市场对全球经济放缓拖累原油需求的担忧被“夸大”。我相信全球原油需求将在下半年。向上看,有助于逐步降低库存水平。

美国石油服务公司贝克休斯周五(8月9日)公布的数据显示,截至8月9日这一周,美国活跃的石油钻探数量已下降6至764,达到2018年的第一周。与此同时,它连续六周下跌并且与3月创造的连续下跌周期相关,这也连续六周都有所记录。 7月份美国活跃石油钻探数量减少了17个,这是自3月份以来的最大降幅。连续第八个月,该记录减少至自2016年5月以来连续九个月录得的最长月线。 6月减少了7个,5月减少了5个。随着美国石油公司开始减少新井的建设,他们将注意力转向利润增长而非产量增长。

作为石油输出国组织(欧佩克)最大的石油生产国,近几个月沙特原油出口量每天不到700万桶,显然该国的原油出口量将继续低于7月和8月每天700万桶。因而“避免原油库存增加,尤其是目前供大于求的局面。”对于8月和9月,沙特阿拉伯还表示将继续限制出口,从而降低供过于求的水平。虽然石油输出国组织减产的举措稳步推进,但全球经济放缓的迹象已经变得更加明显,贸易形势变得紧张,所有这些都对原油需求持悲观态度。

基本消极因素:

美国能源情报署(EIA)周三(8月14日)发布报告称,截至8月9日当周美国原油库存增加158万桶至4.405亿桶,连续两周录得增长。 2761万桶。此外,上周美国国内原油产量持平,为每日1230万桶。

美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年以来首次出现倒挂,引发市场对美国经济即将陷入衰退的担忧。受此影响,市场避险情绪高涨,“恐慌指标”上涨超过20%,美国股市三大股指大幅下挫。国际货币基金组织(IMF)最近也下调了对全球经济增长的预测,因为贸易纠纷仍在继续,英国脱欧的担忧挥之不去,通胀仍然温和。国际货币基金组织周二发布的一份报告称,2019年全球经济预计将增长3.2%。经修订的经济增长数据比国际货币基金组织4月预测低0.1个百分点,比国际货币基金组织的增长预测低0.3个百分点。今年年初。

国际能源署(IEA)周五(8月9日)发布的最新报告显示,今年和明年全球原油需求增长预测下调,因为经济放缓的迹象变得更加明显,贸易紧张局势产生负面影响。 IEA目前预计2019年全球原油需求增长为110万桶,2020年为每天130万桶,分别下降10万桶/日和5万桶/天。

EIA短期能源展望报告称,2019年美国原油产量预计为每日1227万桶,而预计每天为1236万桶。预计2020年美国原油产量将保持在每天1326万桶不变。据估计,在增加140万桶/天后,2019年美国原油产量将增加128万桶/天。然而,据估计,到2020年美国原油产量将增加90万桶,此前每天增加90万桶。与此同时,2019年美国原油需求的增长率预计为每天210,000桶,此前预计为每天25万桶。然而,2020年美国原油需求的增长率预计为每天26万桶,此前预计为每天210,000桶。此外,预计2019年全球原油需求增长率将每天减少7万桶至每天100万桶,预计2020年全球原油需求增长率将增加30,000桶/日每天143万桶。

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主编:李铁民