北向资金又“打”回来了 看看最近买了些啥?


?北向资金又“打”回来了,看看最近买了些啥?

  沪股通净流入11.88亿元,深股通净流入17.81亿元。此前连续6日净流出。

  8月8日,北向资金重现净流入逾29亿元,其中,沪股通净流入11.88亿元,深股通净流入17.81亿元。此前连续6日净流出。

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  前十大成交活跃股显示,平安银行、贵州茅台、万华化学净买入额居前,分别获净买入7.7亿元、4.59亿元、1.97亿元。招商银行、兴业银行净卖出额居首,净卖出金额分别为1.77亿元、1.53亿元。

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  加仓MSCI扩容标的

  8月8日凌晨5时,MSCI官网宣布指数成分股调整结果,同时将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%,该指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。

  MSCI公布8月季度调整显示,继续增加A股在新兴市场的权重,原有260只A股成分股纳入因子将按照既定规划从10%提升至15%,新增8家标的将一次性提升至15%。调整后,MSCIA股将在MSCI中国和MSCI新兴市场指数权重分别达到7.79%和2.46%。

  据证券时报统计,自5月28日首轮扩容生效后,北向资金增持264家MSCI成分股中近7成标的,截至8月6日上述标的累计获北向资金净买入达271亿元。

  从持仓规模来看,MSCI成分股标的集结了近乎8成的北向资金,其中创业板成为重要增量板块, 以3成板块市值占比承揽了期间北向资金近4成净买入规模。

  进一步来看,泰格医药、爱尔眼科、海螺水泥均获北向资金增持力度在所有MSCI标的中居前,均超过20亿元。其中,泰格医药、爱尔眼科期间股价股价分别下跌超26%和18%,还是获北向资金“抄底式”增持。另外,迈瑞医药也获北向资金加仓,推算金额超过13亿元,在全部A股持股比例从不足1%提升至1.32%。

  值得注意的是,北向资金也在筛选创业板龙头。虽然迈瑞医疗以最新1895亿总市值位居第二大创业板个股,但北向资金持仓爱尔眼科规模最新达到67亿元,超过了迈瑞医药持仓水平,其次北向资金持仓温氏股份、泰格医药、汇川股份规模居前。

  整体来看,首轮扩容以来,北向资金更为偏好MSCI指数中业绩优秀的生物医药标的,增持力度几乎与业绩增速预告相匹配。

  此外,截至8月7日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2008只个股,合计持股量529.47亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.08亿股。

  增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有28只,环比增幅最大的是数码科技,陆股通最新持有552.94万股,持股量环比增幅达289.84%,昨日该股上涨1.30%,全天换手率为2.19%,主力资金净流出2112.91万元;其次是华钰矿业、嘉泽新能,陆股通最新持股量分别为84.23万股、24.51万股,环比增幅为190.62%、187.59%,位居增仓榜第二、第三位。

  增仓幅度超50%的个股中,9只为沪股通标的,19只为深股通标的,其中,中小板有12只,创业板有3只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在有色金属、化工、公用事业行业,上榜个股有5只、3只、3只。

  机构看后市

  东方证券认为,8月份是第二轮上涨前的最佳布局期。首先,继续坚定看好A股下半年行情,第二轮上涨最有望出现在四季度。其次,增量资金方面,除了确定性比较强的外资流入以外,其他被市场所忽视的“增量”资金来源包括:上市公司“真金白银”回购股票。还有,A股上市公司成交额的“龙头集中”趋势将持续,这将带动指数的上涨。第三,三季度市场可能仍会震荡反复,但下跌空间有限,8月-9月份若出现调整即是最佳布局期。目前A股整体的估值水平依然有比较充足的安全垫,因此三季度即使市场发生调整,空间也较为有限,调整即是买入机会。

腿走路,科技方面重点关注科技蓝筹、科技电子相关优质股,周期方面,可关注钴等有色小金属及黄金概念,此外其他中报业绩预增的优质股可持续关注。

  广发证券首席策略分析师戴康表示,全球央行转“鸽”推动资金从避险转向风险,预计下半年外资再度加速流入A股。具体来看,预期下半年入摩及入富带来被动外资约1000亿元,在此基础上考虑到主动基金转为流入,预计下半年北向资金流入规模约3000亿元。

  另外,罗素.富时指数已在2019年6月将A股纳入因子从0%提升到5%,9月份将继续提升至15%,预计将带来被动资金约500亿元。综合考虑指数纳入效应,预计下半年合计带来被动外资约1000亿元;考虑到汇率趋稳及美债收益率曲线倒挂恢复正常后,主动资金也将转为流入。

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陈志杰

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